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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 516330 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 上海浦發銀行 |
| 成立日期 | 2021-03-31 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 成立規模 | 246,071,291.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
67,026,756.63 |
| 份額凈值（元） |
0.9789 |
| 累計凈值（元） |
0.9789 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
58,367,066.53 |
| 份額凈值（元） |
0.9526 |
| 累計凈值（元） |
0.9526 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
79,727,208.7 |
| 份額凈值（元） |
1.2522 |
| 累計凈值（元） |
1.2522 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
74,462,671.25 |
| 份額凈值（元） |
1.1270 |
| 累計凈值（元） |
1.1270 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
85,067,188.58 |
| 份額凈值（元） |
1.2210 |
| 累計凈值（元） |
1.2210 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
65,402,608.78 |
97.29% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,720,331.53 |
2.56% |
| 其他 |
99901.70 |
0.15% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
56,998,209.14 |
96.13% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,170,196.98 |
3.66% |
| 其他 |
124013.17 |
0.21% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
78,035,399.41 |
97.39% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,021,920.46 |
2.52% |
| 其他 |
69342.33 |
0.09% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
71,672,706.34 |
95.82% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
2,928,069.6 |
3.91% |
| 其他 |
197160.66 |
0.27% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
82,822,101.55 |
96.47% |
| 債券 |
47,600 |
0.06% |
| 銀行存款 |
2,727,344.96 |
3.18% |
| 其他 |
257950.13 |
0.29% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
57,101,590.7 |
85.20% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
8,164,513.34 |
12.18% |
| 建筑業 |
73,402 |
0.11% |
| 科學研究和技術服務業 |
63,102.74 |
0.09% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
65,402,608.78 |
97.57% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
49,120,277.96 |
84.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,807,751.75 |
13.38% |
| 科學研究和技術服務業 |
59,567.11 |
0.10% |
| 批發和零售業 |
10,612.32 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
56,998,209.14 |
97.66% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
68,076,076.44 |
85.39% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
9,775,602.99 |
12.27% |
| 金融業 |
69,749.68 |
0.09% |
| 科學研究和技術服務業 |
43,355.72 |
0.05% |
| 文化、體育和娛樂業 |
25,430.21 |
0.03% |
| 衛生和社會工作 |
18,161.78 |
0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
8,685.88 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
9,686.91 |
0.01% |
| 建筑業 |
4,713.8 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
78,035,399.41 |
97.88% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
63,315,029.94 |
85.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
8,134,113.32 |
10.92% |
| 建筑業 |
181,800 |
0.24% |
| 批發和零售業 |
25,132.71 |
0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
6,523.48 |
0.01% |
| 科學研究和技術服務業 |
7,249.6 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
71,672,706.34 |
96.25% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
72,042,122.89 |
84.69% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
10,528,094 |
12.38% |
| 批發和零售業 |
201,718 |
0.24% |
| 金融業 |
34,721.1 |
0.04% |
| 建筑業 |
11,014.44 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,431.12 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
82,822,101.55 |
97.36% |