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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 516300 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 成立日期 | 2021-03-15 | 客戶適合類型 | C4、C5 |
| 成立規模 | 222,602,182.00 |
|
|
| 投資凈值（元） |
70,886,902.07 |
| 份額凈值（元） |
1.1145 |
| 累計凈值（元） |
1.1145 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
49,002,974.35 |
| 份額凈值（元） |
1.0746 |
| 累計凈值（元） |
1.0746 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
53,971,358.62 |
| 份額凈值（元） |
1.2669 |
| 累計凈值（元） |
1.2669 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
49,757,127.37 |
| 份額凈值（元） |
1.1679 |
| 累計凈值（元） |
1.1679 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
20,836,609.38 |
| 份額凈值（元） |
1.1201 |
| 累計凈值（元） |
1.1201 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
67,143,843.93 |
93.41% |
| 債券 |
34,201.82 |
0.05% |
| 銀行存款 |
3,022,405.38 |
4.20% |
| 其他 |
1683433.18 |
2.34% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
47,823,316.13 |
97.30% |
| 債券 |
2,000.03 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,174,007.45 |
2.39% |
| 其他 |
154821.85 |
0.31% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
52,473,708.28 |
96.45% |
| 債券 |
9,600 |
0.02% |
| 銀行存款 |
1,659,922.43 |
3.05% |
| 其他 |
259699.32 |
0.48% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
48,436,369.17 |
96.19% |
| 債券 |
8,095.07 |
0.02% |
| 銀行存款 |
1,484,416.47 |
2.95% |
| 其他 |
428210.24 |
0.84% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
19,629,589.68 |
93.65% |
| 債券 |
5,300 |
0.03% |
| 銀行存款 |
1,013,358.92 |
4.83% |
| 其他 |
311889.23 |
1.49% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
47,473,898.37 |
66.97% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,358,986.2 |
7.56% |
| 采礦業 |
2,342,705 |
3.30% |
| 批發和零售業 |
1,819,988 |
2.57% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,805,832.8 |
2.55% |
| 金融業 |
1,468,085 |
2.07% |
| 建筑業 |
1,339,379 |
1.89% |
| 房地產業 |
1,304,613 |
1.84% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,122,150.36 |
1.58% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
882,510.2 |
1.24% |
| 合計 |
67,143,843.93 |
94.72% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
33,454,972.53 |
68.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,355,512.2 |
8.89% |
| 采礦業 |
1,520,152 |
3.10% |
| 批發和零售業 |
1,322,055 |
2.70% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,231,741 |
2.51% |
| 房地產業 |
972,705 |
1.98% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
858,068 |
1.75% |
| 建筑業 |
829,020 |
1.69% |
| 金融業 |
807,780 |
1.65% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
772,586.6 |
1.58% |
| 合計 |
47,823,316.13 |
97.60% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
37,287,770.83 |
69.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,849,881.2 |
8.99% |
| 批發和零售業 |
1,424,346 |
2.64% |
| 采礦業 |
1,421,601 |
2.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,370,754 |
2.54% |
| 房地產業 |
926,674 |
1.72% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
857,864 |
1.59% |
| 金融業 |
829,041.36 |
1.54% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
782,230.8 |
1.45% |
| 建筑業 |
783,288 |
1.45% |
| 合計 |
52,473,708.28 |
97.22% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
33,862,127.57 |
68.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
4,735,457.8 |
9.52% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,310,032 |
2.63% |
| 批發和零售業 |
1,293,894 |
2.60% |
| 采礦業 |
1,277,178 |
2.57% |
| 房地產業 |
951,213 |
1.91% |
| 科學研究和技術服務業 |
920,399.4 |
1.85% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
773,406.4 |
1.55% |
| 建筑業 |
762,993 |
1.53% |
| 金融業 |
755,638 |
1.51% |
| 合計 |
48,436,369.17 |
97.35% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
13,410,032.28 |
64.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,176,940.8 |
10.45% |
| 批發和零售業 |
600,996 |
2.88% |
| 科學研究和技術服務業 |
450,173.4 |
2.16% |
| 房地產業 |
399,054 |
1.92% |
| 采礦業 |
388,284 |
1.86% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
373,422 |
1.79% |
| 建筑業 |
366,546 |
1.76% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
313,842 |
1.51% |
| 金融業 |
281,268 |
1.35% |
| 合計 |
19,629,589.68 |
94.21% |