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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 533,308,827.83
份額凈值(元) 1.0480
累計凈值(元) 1.9610
截止時間 2022-06-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 91,721,161.37 3.59%
2 債券 28,693,117.13 1.12%
3 銀行存款 122,364,633.28 4.79%
4 其他 2313340774.03 90.50%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 制造業 42,058,292.41 1.65%
2 金融業 25,369,320.56 1.00%
3 采礦業 4,596,307.51 0.18%
4 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,858,440 0.15%
5 交通運輸、倉儲和郵政業 3,583,040.36 0.14%
6 建筑業 3,187,381 0.13%
7 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,660,592.19 0.10%
8 租賃和商務服務業 1,957,660 0.08%
9 房地產業 1,743,650 0.07%
10 科學研究和技術服務業 1,268,197.16 0.05%
11 衛生和社會工作 871,324.98 0.03%
12 批發和零售業 180,157.6 0.01%
13 農、林、牧、漁業 344,464.72 0.01%
14 綜合 0 0.00%
15 文化、體育和娛樂業 26,120.88 0.00%
16 教育 16,212 0.00%
17 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
18 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
19 房地產 0 0.00%
20 公用事業 0 0.00%
21 通信服務 0 0.00%
22 信息技術 0 0.00%
23 住宿和餐飲業 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 醫藥衛生 0 0.00%
26 主要消費 0 0.00%
27 可選消費 0 0.00%
28 工業 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合計 91,721,161.37 3.60%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 600519 貴州茅臺 2,608 5,333,360 0.21%
2 600036 招商銀行 95,933 4,048,372.6 0.16%
3 601318 中國平安 56,700 2,647,323 0.10%
4 601166 興業銀行 112,000 2,228,800 0.09%
5 600900 長江電力 88,000 2,034,560 0.08%
6 000792 鹽湖股份 56,000 1,677,760 0.07%
7 601888 中國中免 8,000 1,863,440 0.07%
8 601012 隆基綠能 23,615 1,573,467.45 0.06%
9 600030 中信證券 75,970 1,645,510.2 0.06%
10 600016 民生銀行 444,600 1,653,912 0.06%
老师脱个内裤让我爽个够

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