首頁> 基金超市> 指數基金> 中證500增強C> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金C類 | ||
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基金代碼 | 014306 | 基金類別 | 指數型 |
基金經理 | 田漢卿 徐帥宇 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國農業銀行 |
成立日期 | 2022-04-27 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
投資凈值(元) | 10,084,386.58 |
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份額凈值(元) | 1.0096 |
累計凈值(元) | 1.0096 |
截止時間 | 2022-06-30 |
2022年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
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股票 | 30,909,397.34 | 10.13% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 270,138,030.64 | 88.57% |
其他 | 3964164.70 | 1.30% |
2022年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
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制造業 | 17,421,526.34 | 5.72% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,825,218.6 | 0.93% |
金融業 | 2,072,268 | 0.68% |
批發和零售業 | 1,900,630.4 | 0.62% |
采礦業 | 1,713,751 | 0.56% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,544,367 | 0.51% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,216,762 | 0.40% |
建筑業 | 876,748 | 0.29% |
租賃和商務服務業 | 514,815 | 0.17% |
文化、體育和娛樂業 | 443,455 | 0.15% |
合計 | 30,909,397.34 | 10.14% |