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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金C類

基金代碼014306基金類別指數型
基金經理田漢卿 徐帥宇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國農業銀行
成立日期2022-04-27
客戶適合類型

C3、C4、C5

投資凈值(元) 10,084,386.58
份額凈值(元) 1.0096
累計凈值(元) 1.0096
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 30,909,397.34 10.13%
債券 0 0.00%
銀行存款 270,138,030.64 88.57%
其他 3964164.70 1.30%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 17,421,526.34 5.72%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,825,218.6 0.93%
金融業 2,072,268 0.68%
批發和零售業 1,900,630.4 0.62%
采礦業 1,713,751 0.56%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,544,367 0.51%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,216,762 0.40%
建筑業 876,748 0.29%
租賃和商務服務業 514,815 0.17%
文化、體育和娛樂業 443,455 0.15%
合計 30,909,397.34 10.14%
老师脱个内裤让我爽个够

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