首頁> 基金超市> 指數基金> 紅利ETF聯接C> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 | ||
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| 基金代碼 | 012762 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 李茜 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 成立日期 | 2021-11-15 | 客戶適合類型 | C3、C4、C5 |
| 投資凈值（元） | 132,596,458.14 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 1.0487 |
| 累計凈值（元） | 1.0487 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
2022年06月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,388,419.99 | 1.21% |
| 債券 | 0 | 0.00% |
| 銀行存款 | 11,382,820.29 | 5.79% |
| 其他 | 182911391.92 | 93.00% |
2022年06月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 620,724.99 | 0.34% |
| 采礦業 | 529,597 | 0.29% |
| 金融業 | 362,749 | 0.20% |
| 房地產業 | 351,846 | 0.19% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 221,314 | 0.12% |
| 批發和零售業 | 137,526 | 0.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 102,359 | 0.06% |
| 文化、體育和娛樂業 | 62,304 | 0.03% |
| 綜合 | 0 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 2,388,419.99 | 1.29% |