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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
|
|---|
| 基金代碼 | 007466 | 基金類別 | 指數型 |
| 基金經理 | 柳軍 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R4中高風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2019-07-15 | 客戶適合類型 | C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
34,460,321.87 |
| 份額凈值（元） |
1.4773 |
| 累計凈值（元） |
1.4773 |
| 截止時間 |
2022-06-30 |
| 投資凈值（元） |
33,602,596.39 |
| 份額凈值（元） |
1.4611 |
| 累計凈值（元） |
1.4611 |
| 截止時間 |
2022-03-31 |
| 投資凈值（元） |
26,246,882.64 |
| 份額凈值（元） |
1.3874 |
| 累計凈值（元） |
1.3874 |
| 截止時間 |
2021-12-31 |
| 投資凈值（元） |
26,875,240.23 |
| 份額凈值（元） |
1.4432 |
| 累計凈值（元） |
1.4432 |
| 截止時間 |
2021-09-30 |
| 投資凈值（元） |
23,861,975.34 |
| 份額凈值（元） |
1.3139 |
| 累計凈值（元） |
1.3139 |
| 截止時間 |
2021-06-30 |
| 投資凈值（元） |
21,384,829.15 |
| 份額凈值（元） |
1.2506 |
| 累計凈值（元） |
1.2506 |
| 截止時間 |
2021-03-31 |
| 投資凈值（元） |
28,545,616.39 |
| 份額凈值（元） |
1.1748 |
| 累計凈值（元） |
1.1748 |
| 截止時間 |
2020-12-31 |
| 投資凈值（元） |
32,509,167.8 |
| 份額凈值（元） |
1.1377 |
| 累計凈值（元） |
1.1377 |
| 截止時間 |
2020-09-30 |
| 投資凈值（元） |
55,643,213.93 |
| 份額凈值（元） |
1.0173 |
| 累計凈值（元） |
1.0173 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
69,160,931.56 |
| 份額凈值（元） |
0.9550 |
| 累計凈值（元） |
0.9550 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
157,416,780.12 |
| 份額凈值（元） |
1.0764 |
| 累計凈值（元） |
1.0764 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
390,897,573.32 |
| 份額凈值（元） |
0.9951 |
| 累計凈值（元） |
0.9951 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
2022年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
1,024,289.86 |
1.80% |
| 銀行存款 |
2,173,841.67 |
3.82% |
| 其他 |
53770045.32 |
94.38% |
2022年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
565,385 |
1.09% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,300,578.57 |
6.39% |
| 其他 |
47786720.89 |
92.52% |
2021年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
47,973 |
0.14% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,961,950.52 |
5.89% |
| 其他 |
31315141.29 |
93.97% |
2021年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
84,323.5 |
0.25% |
| 債券 |
500,450 |
1.46% |
| 銀行存款 |
1,580,665.93 |
4.62% |
| 其他 |
32062638.02 |
93.67% |
2021年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
90,136 |
0.30% |
| 債券 |
501,550 |
1.65% |
| 銀行存款 |
1,759,096 |
5.78% |
| 其他 |
28101035.89 |
92.27% |
2021年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
101,136 |
0.37% |
| 債券 |
501,950 |
1.81% |
| 銀行存款 |
1,313,882.92 |
4.75% |
| 其他 |
25754687.94 |
93.07% |
2020年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
92,783 |
0.27% |
| 債券 |
49,995 |
0.15% |
| 銀行存款 |
1,866,359.44 |
5.51% |
| 其他 |
31838924.18 |
94.07% |
2020年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
101,692.44 |
0.27% |
| 債券 |
49,950 |
0.13% |
| 銀行存款 |
2,074,622.01 |
5.54% |
| 其他 |
35226365.91 |
94.06% |
2020年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
60,432.64 |
0.10% |
| 債券 |
200,140 |
0.32% |
| 銀行存款 |
3,305,925.31 |
5.35% |
| 其他 |
58279382.15 |
94.23% |
2020年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
158,791.29 |
0.21% |
| 債券 |
100,180 |
0.13% |
| 銀行存款 |
3,888,041.99 |
5.23% |
| 其他 |
70172456.35 |
94.43% |
2019年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
209,513.82 |
0.11% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
17,376,084.18 |
9.16% |
| 其他 |
172046076.03 |
90.73% |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
90,332,559.9 |
22.32% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
101,733,246.44 |
25.14% |
| 其他 |
212561410.18 |
52.54% |
2022年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2022年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
169,684 |
0.33% |
| 采礦業 |
86,423 |
0.17% |
| 房地產業 |
72,986 |
0.14% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
50,332 |
0.10% |
| 文化、體育和娛樂業 |
46,617 |
0.09% |
| 制造業 |
43,627 |
0.09% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
38,698 |
0.08% |
| 建筑業 |
42,058 |
0.08% |
| 租賃和商務服務業 |
14,960 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
565,385 |
1.11% |
2021年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 租賃和商務服務業 |
14,433 |
0.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,140 |
0.04% |
| 房地產業 |
9,880 |
0.03% |
| 金融業 |
9,520 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
47,973 |
0.14% |
2021年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
38,026 |
0.11% |
| 房地產業 |
22,762.5 |
0.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
14,385 |
0.04% |
| 金融業 |
9,150 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
84,323.5 |
0.25% |
2021年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
35,086 |
0.12% |
| 房地產業 |
31,930 |
0.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
12,845 |
0.04% |
| 金融業 |
10,275 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
90,136 |
0.31% |
2021年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
37,810 |
0.14% |
| 制造業 |
37,386 |
0.14% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
13,895 |
0.05% |
| 金融業 |
12,045 |
0.04% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
101,136 |
0.37% |
2020年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
38,235 |
0.11% |
| 制造業 |
31,408 |
0.09% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
12,705 |
0.04% |
| 金融業 |
10,435 |
0.03% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
92,783 |
0.28% |
2020年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
56,790 |
0.15% |
| 房地產業 |
28,485 |
0.08% |
| 金融業 |
8,065 |
0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,390 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,962.44 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
101,692.44 |
0.27% |
2020年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
26,480 |
0.04% |
| 制造業 |
18,175 |
0.03% |
| 金融業 |
7,890 |
0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,495 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,392.64 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
60,432.64 |
0.10% |
2020年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |