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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金A類
基金代碼460005基金類別混合型                
基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2008-07-16客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 1,076,237,865.69
份額凈值(元) 3.9064
累計凈值(元) 5.9048
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 989,541,528.49 89.34%
債券 0 0.00%
銀行存款 116,902,332.53 10.55%
其他 1128056.29 0.11%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 813,310,585.75 75.20%
采礦業 54,901,522.84 5.08%
科學研究和技術服務業 45,958,046.3 4.25%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 41,704,684.95 3.86%
衛生和社會工作 22,052,903.69 2.04%
金融業 10,913,025 1.01%
水利、環境和公共設施管理業 283,844.25 0.03%
房地產業 195,552 0.02%
批發和零售業 93,266.86 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 989,541,528.49 91.49%
老师脱个内裤让我爽个够

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