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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3、C4、C5
投資凈值(元) 2,155,088,294.53
份額凈值(元) 0.6118
累計凈值(元) 4.2844
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,920,327,079.68 88.17%
債券 102,614,986.3 4.71%
銀行存款 130,376,726.36 5.99%
其他 24635524.21 1.13%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,850,528,681.83 85.87%
采礦業 30,215,800.89 1.40%
科學研究和技術服務業 21,428,077.38 0.99%
批發和零售業 17,251,290 0.80%
衛生和社會工作 823,356.8 0.04%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 1,920,327,079.68 89.11%
老师脱个内裤让我爽个够

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