首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞恒悅混合A> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金A類 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 014577 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 董辰、王燁斌 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 上海銀行 |
成立日期 | 2022-04-15 | 客戶適合類型 | C2、C3 C4、C5 |
投資凈值(元) | 193,852,438.81 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0261 |
累計凈值(元) | 1.0261 |
截止時間 | 2022-06-30 |
2022年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 36,207,617.42 | 10.83% |
債券 | 296,131,808.24 | 88.59% |
銀行存款 | 1,641,152.33 | 0.49% |
其他 | 274095.40 | 0.09% |
2022年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 12,520,372.73 | 3.94% |
采礦業 | 12,039,304.5 | 3.79% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,765,570.75 | 1.81% |
住宿和餐飲業 | 2,195,720.44 | 0.69% |
房地產業 | 1,351,404 | 0.43% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,022,140 | 0.32% |
建筑業 | 738,993 | 0.23% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 574,112 | 0.18% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
合計 | 36,207,617.42 | 11.40% |