首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞恒悅混合A> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金A類 | ||
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| 基金代碼 | 014577 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 董辰、王燁斌 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 成立日期 | 2022-04-15 | 客戶適合類型 | C2、C3 C4、C5 |
| 投資凈值（元） | 193,852,438.81 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 1.0261 |
| 累計凈值（元） | 1.0261 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
2022年06月30日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 36,207,617.42 | 10.83% |
| 債券 | 296,131,808.24 | 88.59% |
| 銀行存款 | 1,641,152.33 | 0.49% |
| 其他 | 274095.40 | 0.09% |
2022年06月30日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 12,520,372.73 | 3.94% |
| 采礦業 | 12,039,304.5 | 3.79% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,765,570.75 | 1.81% |
| 住宿和餐飲業 | 2,195,720.44 | 0.69% |
| 房地產業 | 1,351,404 | 0.43% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,022,140 | 0.32% |
| 建筑業 | 738,993 | 0.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 574,112 | 0.18% |
| 綜合 | 0 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 36,207,617.42 | 11.40% |