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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合型證券投資基金A類                   

基金代碼014131基金類別混合型
基金經理牛勇
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2022-02-22
客戶適合類型

C3

C4、C5

成立規模


投資凈值(元) 220,541,664.03
份額凈值(元) 1.0962
累計凈值(元) 1.0962
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 227,475,280.45 93.87%
債券 852,944.28 0.35%
銀行存款 12,678,939.37 5.23%
其他 1321658.06 0.55%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 220,323,757.31 91.25%
批發和零售業 3,101,924 1.28%
金融業 2,481,633 1.03%
采礦業 1,332,303.44 0.55%
科學研究和技術服務業 235,662.7 0.10%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 227,475,280.45 94.22%
老师脱个内裤让我爽个够

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