首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞匠心匯選A> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞匠心匯選混合型證券投資基金A類 | ||
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基金代碼 | 013847 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 張慧 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 交通銀行 |
成立日期 | 2022-03-02 | 客戶適合類型 | C3 C4、C5 |
投資凈值(元) | 272,800,222.95 |
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份額凈值(元) | 1.0477 |
累計凈值(元) | 1.0477 |
截止時間 | 2022-06-30 |
2022年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
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股票 | 271,548,765.84 | 87.03% |
債券 | 7,260,589.44 | 2.33% |
銀行存款 | 32,758,403.77 | 10.50% |
其他 | 445187.70 | 0.14% |
2022年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
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制造業 | 178,630,933.8 | 59.82% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 24,425,883.4 | 8.18% |
農、林、牧、漁業 | 19,115,419.2 | 6.40% |
衛生和社會工作 | 15,053,520.55 | 5.04% |
采礦業 | 10,388,348 | 3.48% |
金融業 | 9,070,208.2 | 3.04% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,086,408.84 | 1.70% |
科學研究和技術服務業 | 4,766,381.87 | 1.60% |
租賃和商務服務業 | 3,237,727 | 1.08% |
文化、體育和娛樂業 | 1,567,235 | 0.52% |
合計 | 271,548,765.84 | 90.93% |