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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金A類                   

基金代碼010608基金類別混合型
基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2021-01-20客戶適合類型

C3、C4、C5

投資凈值(元) 3,352,650,492.55
份額凈值(元) 0.6882
累計凈值(元) 0.6882
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 3,353,427,573.67 88.53%
債券 5,794,314.41 0.15%
銀行存款 318,204,144.94 8.40%
其他 110270109.12 2.92%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,886,953,677.48 51.13%
合計 1,188,250,150.23 32.20%
通信服務 561,130,865.36 15.20%
可選消費 320,629,989.88 8.69%
能源 247,028,331.65 6.69%
采礦業 71,333,129.56 1.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 68,330,745.68 1.85%
租賃和商務服務業 54,947,881.87 1.49%
衛生和社會工作 52,057,757.69 1.41%
醫藥衛生 34,311,933.18 0.93%
合計 2,165,177,423.44 58.66%
老师脱个内裤让我爽个够

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