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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 3,598,315.85
份額凈值(元) 1.7794
累計凈值(元) 1.7794
截止時間 2020-06-30
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 2,979,716.83 81.84%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 656,915.96 18.04%
4 其他 4315.89 0.12%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 制造業 1,219,862.2 33.90%
2 衛生和社會工作 572,565.5 15.91%
3 批發和零售業 332,137.4 9.23%
4 金融業 248,659.82 6.91%
5 房地產業 212,463.08 5.90%
6 租賃和商務服務業 178,828.83 4.97%
7 農、林、牧、漁業 139,400 3.87%
8 科學研究和技術服務業 59,040 1.64%
9 建筑業 16,760 0.47%
10 綜合 0 0.00%
11 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
14 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
15 K 房地產 0 0.00%
16 J 公用事業 0 0.00%
17 I 電信服務 0 0.00%
18 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
19 H 信息技術 0 0.00%
20 住宿和餐飲業 0 0.00%
21 G 工業 0 0.00%
22 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
23 F 醫療保健 0 0.00%
24 E 金融 0 0.00%
25 D 能源 0 0.00%
26 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
27 C 消費者常用品 0 0.00%
28 采礦業 0 0.00%
29 B 消費者非必需品 0 0.00%
30 A 基礎材料 0 0.00%
31 合計 2,979,716.83 82.81%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 002821 凱萊英 1,000 243,000 6.75%
2 300015 愛爾眼科 5,070 220,291.5 6.12%
3 300595 歐普康視 3,000 208,020 5.78%
4 600763 通策醫療 1,200 200,124 5.56%
5 603288 海天味業 1,440 179,136 4.98%
6 601888 中國中免 1,161 178,828.83 4.97%
7 603233 大參林 1,920 155,942.4 4.33%
8 603882 金域醫學 1,700 152,150 4.23%
9 002714 牧原股份 1,700 139,400 3.87%
10 600436 片仔癀 800 136,200 3.79%
老师脱个内裤让我爽个够

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