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投資組合
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即購買
免費開戶
| 投資凈值（元） |
3,598,315.85 |
| 份額凈值（元） |
1.7794 |
| 累計凈值（元） |
1.7794 |
| 截止時間 |
2020-06-30 |
| 投資凈值（元） |
3,611,130.39 |
| 份額凈值（元） |
1.3927 |
| 累計凈值（元） |
1.3927 |
| 截止時間 |
2020-03-31 |
| 投資凈值（元） |
16,304,544.88 |
| 份額凈值（元） |
1.3654 |
| 累計凈值（元） |
1.3654 |
| 截止時間 |
2019-12-31 |
| 投資凈值（元） |
15,996,775.42 |
| 份額凈值（元） |
1.3227 |
| 累計凈值（元） |
1.3227 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
16,828,452.54 |
| 份額凈值（元） |
1.2581 |
| 累計凈值（元） |
1.2581 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
19,165,854.52 |
| 份額凈值（元） |
1.2334 |
| 累計凈值（元） |
1.2334 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
78,644,670 |
| 份額凈值（元） |
1.0056 |
| 累計凈值（元） |
1.0056 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
255,000,000 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
股票 |
2,979,716.83 |
81.84% |
| 2 |
債券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
銀行存款 |
656,915.96 |
18.04% |
| 4 |
其他 |
4315.89 |
0.12% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
股票 |
2,907,261.42 |
69.67% |
| 2 |
債券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
銀行存款 |
764,231.49 |
18.31% |
| 4 |
其他 |
501708.25 |
12.02% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
股票 |
15,034,833.21 |
91.22% |
| 2 |
債券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
銀行存款 |
1,440,829.06 |
8.74% |
| 4 |
其他 |
5517.40 |
0.04% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
股票 |
14,392,088.52 |
89.24% |
| 2 |
債券 |
300,340 |
1.86% |
| 3 |
銀行存款 |
1,427,181.29 |
8.85% |
| 4 |
其他 |
7359.30 |
0.05% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
股票 |
14,786,938.45 |
86.46% |
| 2 |
債券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
銀行存款 |
1,913,234.69 |
11.19% |
| 4 |
其他 |
402210.65 |
2.35% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
股票 |
16,984,134.85 |
85.73% |
| 2 |
債券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
銀行存款 |
2,244,449.74 |
11.33% |
| 4 |
其他 |
581511.50 |
2.94% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
股票 |
4,852,415 |
4.45% |
| 2 |
債券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
銀行存款 |
74,077,510.19 |
68.00% |
| 4 |
其他 |
30014976.30 |
27.55% |
| 序號 |
行業類別 |
行業名稱市值（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
制造業 |
1,219,862.2 |
33.90% |
| 2 |
衛生和社會工作 |
572,565.5 |
15.91% |
| 3 |
批發和零售業 |
332,137.4 |
9.23% |
| 4 |
金融業 |
248,659.82 |
6.91% |
| 5 |
房地產業 |
212,463.08 |
5.90% |
| 6 |
租賃和商務服務業 |
178,828.83 |
4.97% |
| 7 |
農、林、牧、漁業 |
139,400 |
3.87% |
| 8 |
科學研究和技術服務業 |
59,040 |
1.64% |
| 9 |
建筑業 |
16,760 |
0.47% |
| 10 |
綜合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 15 |
K 房地產 |
0 |
0.00% |
| 16 |
J 公用事業 |
0 |
0.00% |
| 17 |
I 電信服務 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 19 |
H 信息技術 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐飲業 |
0 |
0.00% |
| 21 |
G 工業 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
0 |
0.00% |
| 23 |
F 醫療保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消費者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采礦業 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消費者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基礎材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合計 |
2,979,716.83 |
82.81% |
| 序號 |
行業類別 |
行業名稱市值（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
制造業 |
1,415,029 |
39.19% |
| 2 |
衛生和社會工作 |
313,943 |
8.69% |
| 3 |
批發和零售業 |
286,100 |
7.92% |
| 4 |
金融業 |
247,774.92 |
6.86% |
| 5 |
房地產業 |
217,850.3 |
6.03% |
| 6 |
農、林、牧、漁業 |
122,210 |
3.38% |
| 7 |
建筑業 |
103,360 |
2.86% |
| 8 |
租賃和商務服務業 |
78,019.2 |
2.16% |
| 9 |
采礦業 |
61,577 |
1.71% |
| 10 |
科學研究和技術服務業 |
35,598 |
0.99% |
| 11 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
25,800 |
0.71% |
| 12 |
綜合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 17 |
房地產 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事業 |
0 |
0.00% |
| 19 |
電信服務 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技術 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐飲業 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工業 |
0 |
0.00% |
| 23 |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
0 |
0.00% |
| 24 |
醫療保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消費者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消費者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基礎材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合計 |
2,907,261.42 |
80.51% |
| 序號 |
行業類別 |
行業名稱市值（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
制造業 |
7,969,687 |
48.88% |
| 2 |
衛生和社會工作 |
1,909,134 |
11.71% |
| 3 |
房地產業 |
1,520,465.96 |
9.33% |
| 4 |
金融業 |
1,436,055.3 |
8.81% |
| 5 |
租賃和商務服務業 |
957,190.95 |
5.87% |
| 6 |
批發和零售業 |
569,000 |
3.49% |
| 7 |
建筑業 |
382,400 |
2.35% |
| 8 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
290,900 |
1.78% |
| 9 |
綜合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地產 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事業 |
0 |
0.00% |
| 17 |
電信服務 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技術 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐飲業 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工業 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
0 |
0.00% |
| 22 |
醫療保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消費者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消費者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采礦業 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基礎材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
農、林、牧、漁業 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合計 |
15,034,833.21 |
92.21% |
| 序號 |
行業類別 |
行業名稱市值（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
制造業 |
6,185,248.88 |
38.67% |
| 2 |
房地產業 |
1,604,449.8 |
10.03% |
| 3 |
衛生和社會工作 |
1,409,165 |
8.81% |
| 4 |
金融業 |
1,401,946.18 |
8.76% |
| 5 |
批發和零售業 |
1,323,400 |
8.27% |
| 6 |
租賃和商務服務業 |
1,187,538.66 |
7.42% |
| 7 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
575,240 |
3.60% |
| 8 |
建筑業 |
366,100 |
2.29% |
| 9 |
科學研究和技術服務業 |
339,000 |
2.12% |
| 10 |
綜合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地產 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事業 |
0 |
0.00% |
| 17 |
電信服務 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐飲業 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技術 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工業 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
0 |
0.00% |
| 22 |
醫療保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消費者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
采礦業 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消費者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
農、林、牧、漁業 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基礎材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合計 |
14,392,088.52 |
89.97% |
| 序號 |
行業類別 |
行業名稱市值（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
制造業 |
7,201,314.5 |
42.79% |
| 2 |
房地產業 |
1,916,154.82 |
11.39% |
| 3 |
金融業 |
1,435,938.48 |
8.53% |
| 4 |
衛生和社會工作 |
1,224,045 |
7.27% |
| 5 |
租賃和商務服務業 |
1,131,262.65 |
6.72% |
| 6 |
批發和零售業 |
514,350 |
3.06% |
| 7 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
396,020 |
2.35% |
| 8 |
建筑業 |
387,000 |
2.30% |
| 9 |
農、林、牧、漁業 |
329,303 |
1.96% |
| 10 |
科學研究和技術服務業 |
240,900 |
1.43% |
| 11 |
采礦業 |
10,650 |
0.06% |
| 12 |
綜合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 17 |
房地產 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事業 |
0 |
0.00% |
| 19 |
電信服務 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技術 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐飲業 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工業 |
0 |
0.00% |
| 23 |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
0 |
0.00% |
| 24 |
醫療保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消費者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消費者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基礎材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合計 |
14,786,938.45 |
87.87% |
| 序號 |
行業類別 |
行業名稱市值（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
制造業 |
7,583,104.67 |
39.57% |
| 2 |
房地產業 |
3,612,981.84 |
18.85% |
| 3 |
金融業 |
1,287,696.9 |
6.72% |
| 4 |
衛生和社會工作 |
1,173,500 |
6.12% |
| 5 |
租賃和商務服務業 |
894,290.88 |
4.67% |
| 6 |
批發和零售業 |
759,000 |
3.96% |
| 7 |
建筑業 |
727,100 |
3.79% |
| 8 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
500,960.56 |
2.61% |
| 9 |
采礦業 |
445,500 |
2.32% |
| 10 |
綜合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地產 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事業 |
0 |
0.00% |
| 18 |
電信服務 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技術 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐飲業 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工業 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
0 |
0.00% |
| 23 |
醫療保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消費者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消費者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基礎材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
農、林、牧、漁業 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合計 |
16,984,134.85 |
88.62% |
| 序號 |
行業類別 |
行業名稱市值（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
租賃和商務服務業 |
3,010,000 |
3.83% |
| 2 |
制造業 |
1,842,415 |
2.34% |
| 3 |
綜合 |
0 |
0.00% |
| 4 |
文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 5 |
衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 6 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 7 |
居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 8 |
水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地產業 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地產 |
0 |
0.00% |
| 12 |
公用事業 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融業 |
0 |
0.00% |
| 14 |
電信服務 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息技術 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐飲業 |
0 |
0.00% |
| 18 |
工業 |
0 |
0.00% |
| 19 |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
0 |
0.00% |
| 20 |
醫療保健 |
0 |
0.00% |
| 21 |
批發和零售業 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑業 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消費者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消費者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采礦業 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基礎材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
農、林、牧、漁業 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合計 |
4,852,415 |
6.17% |
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
002821 |
凱萊英 |
1,000 |
243,000 |
6.75% |
| 2 |
300015 |
愛爾眼科 |
5,070 |
220,291.5 |
6.12% |
| 3 |
300595 |
歐普康視 |
3,000 |
208,020 |
5.78% |
| 4 |
600763 |
通策醫療 |
1,200 |
200,124 |
5.56% |
| 5 |
603288 |
海天味業 |
1,440 |
179,136 |
4.98% |
| 6 |
601888 |
中國中免 |
1,161 |
178,828.83 |
4.97% |
| 7 |
603233 |
大參林 |
1,920 |
155,942.4 |
4.33% |
| 8 |
603882 |
金域醫學 |
1,700 |
152,150 |
4.23% |
| 9 |
002714 |
牧原股份 |
1,700 |
139,400 |
3.87% |
| 10 |
600436 |
片仔癀 |
800 |
136,200 |
3.79% |
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
002821 |
凱萊英 |
1,400 |
240,366 |
6.66% |
| 2 |
603707 |
健友股份 |
3,300 |
166,584 |
4.61% |
| 3 |
300015 |
愛爾眼科 |
3,900 |
153,582 |
4.25% |
| 4 |
603288 |
海天味業 |
1,200 |
150,204 |
4.16% |
| 5 |
300725 |
藥石科技 |
2,000 |
145,000 |
4.02% |
| 6 |
300595 |
歐普康視 |
2,400 |
132,576 |
3.67% |
| 7 |
002714 |
牧原股份 |
1,000 |
122,210 |
3.38% |
| 8 |
000002 |
萬科A |
4,722 |
121,119.3 |
3.35% |
| 9 |
603233 |
大參林 |
1,600 |
100,800 |
2.79% |
| 10 |
600436 |
片仔癀 |
800 |
99,440 |
2.75% |
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
000661 |
長春高新 |
2,633 |
1,176,951 |
7.22% |
| 2 |
601888 |
中國國旅 |
10,761 |
957,190.95 |
5.87% |
| 3 |
300595 |
歐普康視 |
19,200 |
908,736 |
5.57% |
| 4 |
300725 |
藥石科技 |
11,400 |
778,962 |
4.78% |
| 5 |
300015 |
愛爾眼科 |
19,500 |
771,420 |
4.73% |
| 6 |
000002 |
萬科A |
23,122 |
744,065.96 |
4.56% |
| 7 |
600763 |
通策醫療 |
7,000 |
717,710 |
4.40% |
| 8 |
603707 |
健友股份 |
16,500 |
684,420 |
4.20% |
| 9 |
002821 |
凱萊英 |
5,000 |
647,500 |
3.97% |
| 10 |
603288 |
海天味業 |
6,000 |
645,060 |
3.96% |
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
601888 |
中國國旅 |
12,761 |
1,187,538.66 |
7.42% |
| 2 |
300595 |
歐普康視 |
22,200 |
1,103,118 |
6.90% |
| 3 |
000661 |
長春高新 |
2,633 |
1,038,349.88 |
6.49% |
| 4 |
600763 |
通策醫療 |
7,000 |
717,500 |
4.49% |
| 5 |
300015 |
愛爾眼科 |
19,500 |
691,665 |
4.32% |
| 6 |
603288 |
海天味業 |
6,000 |
659,460 |
4.12% |
| 7 |
603707 |
健友股份 |
16,500 |
612,975 |
3.83% |
| 8 |
000002 |
萬科A |
23,122 |
598,859.8 |
3.74% |
| 9 |
002821 |
凱萊英 |
5,000 |
589,250 |
3.68% |
| 10 |
603233 |
大參林 |
10,000 |
571,700 |
3.57% |
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
000661 |
長春高新 |
3,633 |
1,227,954 |
7.30% |
| 2 |
601888 |
中國國旅 |
12,761 |
1,131,262.65 |
6.72% |
| 3 |
300595 |
歐普康視 |
24,200 |
861,520 |
5.12% |
| 4 |
000002 |
萬 科Ａ |
23,122 |
643,022.82 |
3.82% |
| 5 |
603288 |
海天味業 |
6,000 |
630,000 |
3.74% |
| 6 |
600763 |
通策醫療 |
7,000 |
620,130 |
3.69% |
| 7 |
300015 |
愛爾眼科 |
19,500 |
603,915 |
3.59% |
| 8 |
601939 |
建設銀行 |
77,942 |
579,888.48 |
3.45% |
| 9 |
600887 |
伊利股份 |
15,900 |
531,219 |
3.16% |
| 10 |
300630 |
普利制藥 |
9,000 |
518,580 |
3.08% |
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
300595 |
歐普康視 |
20,000 |
1,165,400 |
6.08% |
| 2 |
000661 |
長春高新 |
3,633 |
1,151,624.67 |
6.01% |
| 3 |
601888 |
中國國旅 |
12,761 |
894,290.88 |
4.67% |
| 4 |
002727 |
一心堂 |
30,000 |
759,000 |
3.96% |
| 5 |
601288 |
農業銀行 |
200,000 |
746,000 |
3.89% |
| 6 |
000002 |
萬 科Ａ |
23,122 |
710,307.84 |
3.71% |
| 7 |
300015 |
愛爾眼科 |
20,000 |
680,000 |
3.55% |
| 8 |
600048 |
保利地產 |
45,100 |
642,224 |
3.35% |
| 9 |
601668 |
中國建筑 |
100,000 |
612,000 |
3.19% |
| 10 |
600436 |
片仔癀 |
5,100 |
585,990 |
3.06% |
| 序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
601888 |
中國國旅 |
50,000 |
3,010,000 |
3.83% |
| 2 |
600282 |
南鋼股份 |
200,000 |
684,000 |
0.87% |
| 3 |
600436 |
片仔癀 |
5,100 |
441,915 |
0.56% |
| 4 |
603288 |
海天味業 |
5,000 |
344,000 |
0.44% |
| 5 |
300595 |
歐普康視 |
5,000 |
193,700 |
0.25% |
| 6 |
600332 |
白云山 |
5,000 |
178,800 |
0.23% |