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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞嘉利靈活配置混合型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 004358 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2017-02-16 | 客戶適合類型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 轉型日期 | 2017-09-27 |
| 投資凈值（元） |
12,261,794.85 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
231,857,674.45 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
220,992,465.45 |
| 份額凈值（元） |
|
| 累計凈值（元） |
|
| 截止時間 |
2017-06-30 |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
5,798,054.31 |
44.25% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
7,280,743.97 |
55.57% |
| 其他 |
23317.26 |
0.18% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
213,281,759.05 |
91.70% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
19,141,517.64 |
8.23% |
| 其他 |
171818.34 |
0.07% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
182,561,775.63 |
82.20% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
39,437,380.41 |
17.76% |
| 其他 |
85257.94 |
0.04% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
5,621,792.31 |
45.85% |
| 采礦業 |
176,262 |
1.44% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
5,798,054.31 |
47.29% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 合計 |
213,281,759.05 |
91.99% |
| 制造業 |
80,992,481.05 |
34.93% |
| 制造業 |
80,992,481.05 |
34.93% |
| 金融業 |
61,479,304.34 |
26.52% |
| 金融業 |
61,479,304.34 |
26.52% |
| 房地產業 |
16,301,507.12 |
7.03% |
| 房地產業 |
16,301,507.12 |
7.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
14,167,722.13 |
6.11% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
14,167,722.13 |
6.11% |
| 租賃和商務服務業 |
9,078,021.96 |
3.92% |
| 合計 |
213,281,759.05 |
91.99% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
78,173,459.83 |
35.37% |
| 金融業 |
23,024,045.75 |
10.42% |
| 房地產業 |
21,531,716 |
9.74% |
| 采礦業 |
12,373,911 |
5.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
11,874,551.97 |
5.37% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
7,753,242 |
3.51% |
| 租賃和商務服務業 |
7,010,212 |
3.17% |
| 批發和零售業 |
6,106,121 |
2.76% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
6,068,879 |
2.75% |
| 農、林、牧、漁業 |
3,813,522 |
1.73% |
| 合計 |
182,561,775.63 |
82.61% |