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華泰柏瑞裕利混合A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 004012 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 成立日期 | 2017-1-13 | 客戶適合類型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
1,001,357.74 |
| 份額凈值（元） |
1.0007 |
| 累計凈值（元） |
1.0007 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
72,084,244.2 |
| 份額凈值（元） |
0.9730 |
| 累計凈值（元） |
0.9730 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
76,419,303.65 |
| 份額凈值（元） |
1.0314 |
| 累計凈值（元） |
1.0314 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
478,073,457.87 |
| 份額凈值（元） |
1.0749 |
| 累計凈值（元） |
1.0749 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
476,018,867.49 |
| 份額凈值（元） |
1.0704 |
| 累計凈值（元） |
1.0704 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
461,347,915.66 |
| 份額凈值（元） |
1.0374 |
| 累計凈值（元） |
1.0374 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
446,686,531.19 |
| 份額凈值（元） |
1.0045 |
| 累計凈值（元） |
1.0045 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
1,252,727.48 |
94.22% |
| 其他 |
76848.45 |
5.78% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
60,113,382.11 |
83.11% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
10,366,585.53 |
14.33% |
| 其他 |
1851254.87 |
2.56% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
60,770,293.74 |
78.84% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
6,112,931.85 |
7.93% |
| 其他 |
10200815.79 |
13.23% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
84,737,658.12 |
17.04% |
| 債券 |
397,200,556.2 |
79.86% |
| 銀行存款 |
2,246,074.48 |
0.45% |
| 其他 |
13208331.03 |
2.65% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
121,859,060.62 |
22.98% |
| 債券 |
399,839,500 |
75.41% |
| 銀行存款 |
3,546,194.91 |
0.67% |
| 其他 |
4976938.95 |
0.94% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
113,307,250.31 |
24.53% |
| 債券 |
333,429,000 |
72.18% |
| 銀行存款 |
11,423,176.98 |
2.47% |
| 其他 |
3809417.74 |
0.82% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
63,776,667.14 |
14.25% |
| 債券 |
277,698,000 |
62.07% |
| 銀行存款 |
93,673,247.93 |
20.94% |
| 其他 |
12256355.55 |
2.74% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
32,734,051.68 |
45.41% |
| 制造業 |
17,695,909.26 |
24.55% |
| 建筑業 |
2,963,358.2 |
4.11% |
| 采礦業 |
2,611,160 |
3.62% |
| 房地產業 |
1,942,413 |
2.69% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,081,355 |
1.50% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
793,568 |
1.10% |
| 租賃和商務服務業 |
187,236.98 |
0.26% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
23,103.85 |
0.03% |
| 合計 |
60,113,382.11 |
83.39% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
36,578,379 |
47.86% |
| 制造業 |
13,351,266.82 |
17.47% |
| 建筑業 |
3,528,396 |
4.62% |
| 采礦業 |
2,686,038 |
3.51% |
| 房地產業 |
2,141,894 |
2.80% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,136,529 |
1.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
692,977 |
0.91% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
415,296 |
0.54% |
| 租賃和商務服務業 |
209,877.92 |
0.27% |
| 文化、體育和娛樂業 |
29,640 |
0.04% |
| 合計 |
60,770,293.74 |
79.52% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
36,168,994.38 |
7.57% |
| 金融業 |
28,609,646 |
5.98% |
| 房地產業 |
5,095,225 |
1.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
3,331,695.14 |
0.70% |
| 建筑業 |
2,264,969 |
0.47% |
| 采礦業 |
1,784,518 |
0.37% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,656,311 |
0.35% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,689,863.2 |
0.35% |
| 批發和零售業 |
1,336,733.6 |
0.28% |
| 租賃和商務服務業 |
1,215,826.8 |
0.25% |
| 合計 |
84,737,658.12 |
17.72% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
47,623,844.32 |
10.00% |
| 金融業 |
37,963,649.6 |
7.98% |
| 房地產業 |
8,593,895 |
1.81% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
7,061,677.11 |
1.48% |
| 建筑業 |
6,584,887 |
1.38% |
| 租賃和商務服務業 |
4,740,972.1 |
1.00% |
| 采礦業 |
2,652,884.6 |
0.56% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,708,549 |
0.36% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,365,236 |
0.29% |
| 批發和零售業 |
971,200.45 |
0.20% |
| 合計 |
121,859,060.62 |
25.60% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
46,362,349.93 |
10.05% |
| 金融業 |
27,924,832.09 |
6.05% |
| 房地產業 |
10,336,554.6 |
2.24% |
| 采礦業 |
6,898,036 |
1.50% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,563,115.75 |
1.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,252,139 |
1.14% |
| 租賃和商務服務業 |
3,279,019.7 |
0.71% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
2,728,272 |
0.59% |
| 建筑業 |
1,523,276.24 |
0.33% |
| 批發和零售業 |
1,338,255 |
0.29% |
| 合計 |
113,307,250.31 |
24.56% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
40,533,214.68 |
9.07% |
| 制造業 |
11,622,934.14 |
2.60% |
| 建筑業 |
4,546,402.32 |
1.02% |
| 采礦業 |
2,434,440 |
0.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,845,163 |
0.41% |
| 房地產業 |
1,101,668 |
0.25% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,102,571 |
0.25% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
516,186 |
0.12% |
| 批發和零售業 |
74,088 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
63,776,667.14 |
14.28% |