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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
-
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
| -- |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 003970 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國農業銀行 |
| 成立日期 | 2016-12-29 | 客戶適合類型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
10,433,713.91 |
| 份額凈值（元） |
0.9136 |
| 累計凈值（元） |
1.0386 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
52,838,705.54 |
| 份額凈值（元） |
0.9534 |
| 累計凈值（元） |
1.0784 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
191,367,399.44 |
| 份額凈值（元） |
0.9561 |
| 累計凈值（元） |
1.0811 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
206,468,648.6 |
| 份額凈值（元） |
1.0314 |
| 累計凈值（元） |
1.1564 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
309,469,646.41 |
| 份額凈值（元） |
1.0312 |
| 累計凈值（元） |
1.1562 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
339,309,260.15 |
| 份額凈值（元） |
1.1308 |
| 累計凈值（元） |
1.1308 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
323,337,614.24 |
| 份額凈值（元） |
1.0776 |
| 累計凈值（元） |
1.0776 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
310,723,945.86 |
| 份額凈值（元） |
1.0356 |
| 累計凈值（元） |
1.0356 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
10,896,531.31 |
99.71% |
| 其他 |
31905.08 |
0.29% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
47,036,249.11 |
88.10% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
6,277,254.62 |
11.76% |
| 其他 |
76516.59 |
0.14% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
116,698,721.77 |
60.51% |
| 債券 |
67,926,701.43 |
35.22% |
| 銀行存款 |
3,304,901.79 |
1.71% |
| 其他 |
4927804.05 |
2.56% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
125,703,726.62 |
50.95% |
| 債券 |
116,183,159.58 |
47.09% |
| 銀行存款 |
2,795,372.57 |
1.13% |
| 其他 |
2038934.40 |
0.83% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
128,139,359.56 |
40.85% |
| 債券 |
174,897,200 |
55.75% |
| 銀行存款 |
5,108,631.83 |
1.63% |
| 其他 |
5548373.26 |
1.77% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
135,284,867.34 |
39.81% |
| 債券 |
179,390,000 |
52.79% |
| 銀行存款 |
3,763,985.28 |
1.11% |
| 其他 |
21380869.87 |
6.29% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
130,632,150.75 |
38.90% |
| 債券 |
198,970,000 |
59.24% |
| 銀行存款 |
3,457,728.39 |
1.03% |
| 其他 |
2789902.82 |
0.83% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
127,959,618.98 |
41.07% |
| 債券 |
169,952,000 |
54.55% |
| 銀行存款 |
7,876,959.35 |
2.53% |
| 其他 |
5742463.02 |
1.85% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 房地產業 |
15,022,819.85 |
28.36% |
| 金融業 |
14,974,230.16 |
28.27% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,187,280 |
9.79% |
| 制造業 |
4,645,650 |
8.77% |
| 建筑業 |
3,100,604.67 |
5.85% |
| 采礦業 |
2,822,400 |
5.33% |
| 批發和零售業 |
1,283,264.43 |
2.42% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
47,036,249.11 |
88.80% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
35,800,199.93 |
18.70% |
| 金融業 |
35,253,282.89 |
18.41% |
| 建筑業 |
18,814,284.83 |
9.83% |
| 批發和零售業 |
12,104,384.13 |
6.32% |
| 房地產業 |
8,676,000 |
4.53% |
| 采礦業 |
5,946,240 |
3.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
23,103.85 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
116,698,721.77 |
60.96% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
37,693,354.57 |
18.21% |
| 制造業 |
30,643,079.58 |
14.80% |
| 建筑業 |
20,944,724.71 |
10.12% |
| 房地產業 |
15,046,200 |
7.27% |
| 批發和零售業 |
15,026,384.18 |
7.26% |
| 采礦業 |
6,279,120 |
3.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
34,203.96 |
0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
36,659.62 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
125,703,726.62 |
60.73% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
50,318,629.7 |
16.26% |
| 金融業 |
38,048,964.75 |
12.29% |
| 批發和零售業 |
15,718,956.12 |
5.08% |
| 建筑業 |
15,694,168.6 |
5.07% |
| 房地產業 |
6,905,800 |
2.23% |
| 采礦業 |
1,103,520 |
0.36% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
297,249.9 |
0.10% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
34,112.55 |
0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
17,957.94 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
128,139,359.56 |
41.40% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
78,295,127.82 |
23.07% |
| 金融業 |
46,033,224.38 |
13.57% |
| 批發和零售業 |
10,700,755.7 |
3.15% |
| 衛生和社會工作 |
115,299.99 |
0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 |
44,000.5 |
0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
25,571.91 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
31,093.44 |
0.01% |
| 采礦業 |
39,793.6 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
135,284,867.34 |
39.87% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
73,914,101.48 |
22.86% |
| 金融業 |
45,874,432.79 |
14.19% |
| 批發和零售業 |
10,797,198.62 |
3.34% |
| 建筑業 |
38,778.24 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
130,632,150.75 |
40.40% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
64,085,950.91 |
20.62% |
| 金融業 |
32,647,276.42 |
10.51% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
11,386,738.82 |
3.66% |
| 批發和零售業 |
10,219,806.55 |
3.29% |
| 農、林、牧、漁業 |
9,529,400 |
3.07% |
| 建筑業 |
73,516.12 |
0.02% |
| 科學研究和技術服務業 |
16,930.16 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
127,959,618.98 |
41.18% |