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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 003555 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 興業銀行 |
| 成立日期 | 2016-11-23 | 客戶適合類型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
123,970,565.74 |
| 份額凈值（元） |
0.9618 |
| 累計凈值（元） |
0.9618 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
200,513,700.85 |
| 份額凈值（元） |
1.0084 |
| 累計凈值（元） |
1.0084 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
200,813,686.1 |
| 份額凈值（元） |
1.0099 |
| 累計凈值（元） |
1.0099 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
206,623,447.45 |
| 份額凈值（元） |
1.0391 |
| 累計凈值（元） |
1.0391 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
210,096,649.96 |
| 份額凈值（元） |
1.0564 |
| 累計凈值（元） |
1.0564 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
208,498,260.02 |
| 份額凈值（元） |
1.0483 |
| 累計凈值（元） |
1.0483 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
205,156,679.35 |
| 份額凈值（元） |
1.0304 |
| 累計凈值（元） |
1.0304 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
203,962,050.41 |
| 份額凈值（元） |
1.0091 |
| 累計凈值（元） |
1.0091 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
124,586,419.16 |
99.95% |
| 其他 |
67749.54 |
0.05% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
71,880,984.17 |
35.70% |
| 債券 |
10,044,000 |
4.99% |
| 銀行存款 |
58,710,525.75 |
29.16% |
| 其他 |
60684419.34 |
30.15% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
74,775,454.74 |
37.06% |
| 債券 |
10,000,000 |
4.96% |
| 銀行存款 |
42,040,428.76 |
20.83% |
| 其他 |
74965886.30 |
37.15% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
82,170,589.59 |
39.62% |
| 債券 |
10,004,000 |
4.82% |
| 銀行存款 |
42,846,666.58 |
20.66% |
| 其他 |
72374410.60 |
34.90% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
49,569,076.58 |
17.65% |
| 債券 |
9,953,061.8 |
3.54% |
| 銀行存款 |
90,974,965.72 |
32.40% |
| 其他 |
130269777.96 |
46.41% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
34,579,567.35 |
16.54% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
94,362,196.57 |
45.14% |
| 其他 |
80090616.51 |
38.32% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
32,237,155.55 |
15.67% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
103,304,239.21 |
50.23% |
| 其他 |
70135703.05 |
34.10% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
134,209,947.93 |
65.64% |
| 其他 |
70258324.39 |
34.36% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
30,261,318.32 |
15.09% |
| 金融業 |
22,485,362.4 |
11.21% |
| 建筑業 |
3,965,478 |
1.98% |
| 采礦業 |
3,585,418 |
1.79% |
| 房地產業 |
3,359,626 |
1.67% |
| 批發和零售業 |
2,305,848 |
1.15% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,308,102 |
1.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,256,704 |
1.13% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
543,647.57 |
0.27% |
| 農、林、牧、漁業 |
512,557 |
0.26% |
| 合計 |
71,880,984.17 |
35.83% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
37,221,476.02 |
18.53% |
| 金融業 |
19,679,676.07 |
9.80% |
| 建筑業 |
3,542,801 |
1.76% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,472,084 |
1.73% |
| 房地產業 |
3,129,866 |
1.56% |
| 批發和零售業 |
2,055,476.8 |
1.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,775,823 |
0.88% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,483,444 |
0.74% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
776,710 |
0.39% |
| 租賃和商務服務業 |
751,950.45 |
0.37% |
| 合計 |
74,775,454.74 |
37.22% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
37,088,432.4 |
17.94% |
| 金融業 |
23,911,088.54 |
11.57% |
| 房地產業 |
4,774,145 |
2.31% |
| 采礦業 |
3,269,645 |
1.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,707,509 |
1.31% |
| 建筑業 |
2,528,182 |
1.22% |
| 批發和零售業 |
2,220,923 |
1.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,195,325 |
1.06% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,750,716 |
0.85% |
| 租賃和商務服務業 |
933,007.65 |
0.45% |
| 合計 |
82,170,589.59 |
39.75% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
19,696,245.43 |
9.37% |
| 金融業 |
16,823,831.6 |
8.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,559,406 |
1.22% |
| 房地產業 |
2,215,406 |
1.05% |
| 建筑業 |
1,992,183 |
0.95% |
| 采礦業 |
1,407,383 |
0.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,025,783 |
0.49% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
989,188 |
0.47% |
| 批發和零售業 |
976,131 |
0.46% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
758,459 |
0.36% |
| 合計 |
49,569,076.58 |
23.58% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
13,055,535.15 |
6.26% |
| 金融業 |
10,597,043 |
5.08% |
| 房地產業 |
2,803,840.2 |
1.34% |
| 采礦業 |
2,600,954 |
1.25% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,314,050 |
0.63% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,264,544 |
0.61% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
985,074 |
0.47% |
| 租賃和商務服務業 |
901,780 |
0.43% |
| 建筑業 |
488,369 |
0.23% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
328,927 |
0.16% |
| 合計 |
34,579,567.35 |
16.57% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
11,683,553.75 |
5.69% |
| 金融業 |
10,074,774.2 |
4.91% |
| 房地產業 |
2,700,385.6 |
1.32% |
| 采礦業 |
2,194,669 |
1.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
1,268,306 |
0.62% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
1,209,256 |
0.59% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,221,160 |
0.59% |
| 租賃和商務服務業 |
912,697 |
0.44% |
| 建筑業 |
508,856 |
0.25% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
337,302 |
0.16% |
| 合計 |
32,237,155.55 |
15.70% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 金融業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |