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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 001533 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 成立日期 | 2016-9-20 | 客戶適合類型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投資凈值（元） |
10,613,489.79 |
| 份額凈值（元） |
1.1287 |
| 累計凈值（元） |
1.1287 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
559,186,989.34 |
| 份額凈值（元） |
1.1182 |
| 累計凈值（元） |
1.1182 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
555,614,813.96 |
| 份額凈值（元） |
1.1110 |
| 累計凈值（元） |
1.1110 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
551,386,334.29 |
| 份額凈值（元） |
1.1027 |
| 累計凈值（元） |
1.1027 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
548,747,371.32 |
| 份額凈值（元） |
1.0974 |
| 累計凈值（元） |
1.0974 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
529,611,002.41 |
| 份額凈值（元） |
1.0591 |
| 累計凈值（元） |
1.0591 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
566,582,253.5 |
| 份額凈值（元） |
1.0299 |
| 累計凈值（元） |
1.0299 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
551,180,770.35 |
| 份額凈值（元） |
1.0010 |
| 累計凈值（元） |
1.0010 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
10,807,261.92 |
99.07% |
| 其他 |
101385.39 |
0.93% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
6,920,594.22 |
1.24% |
| 債券 |
334,673,655.6 |
59.74% |
| 銀行存款 |
15,867,487.83 |
2.83% |
| 其他 |
202710489.27 |
36.19% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
125,558,174.91 |
22.53% |
| 債券 |
422,572,033.6 |
75.82% |
| 銀行存款 |
1,276,186.59 |
0.23% |
| 其他 |
7954367.79 |
1.42% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
128,897,256.64 |
22.89% |
| 債券 |
420,794,300 |
74.74% |
| 銀行存款 |
5,213,083.27 |
0.93% |
| 其他 |
8108714.69 |
1.44% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
132,148,125.83 |
24.05% |
| 債券 |
404,823,000 |
73.67% |
| 銀行存款 |
4,104,000.81 |
0.75% |
| 其他 |
8413021.78 |
1.53% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
129,776,618.78 |
24.47% |
| 債券 |
385,834,000 |
72.76% |
| 銀行存款 |
4,251,914.08 |
0.80% |
| 其他 |
10456478.23 |
1.97% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
128,122,049.56 |
22.44% |
| 債券 |
418,733,000 |
73.33% |
| 銀行存款 |
7,519,626.16 |
1.32% |
| 其他 |
16614477.40 |
2.91% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
83,414,239.63 |
15.12% |
| 債券 |
459,347,000 |
83.25% |
| 銀行存款 |
4,519,365.87 |
0.82% |
| 其他 |
4517596.96 |
0.81% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 租賃和商務服務業 |
0 |
0.00% |
| 房地產業 |
0 |
0.00% |
| 房地產 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 建筑業 |
6,251,404.72 |
1.12% |
| 金融業 |
312,099.9 |
0.06% |
| 制造業 |
275,863.46 |
0.05% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 科學研究和技術服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
6,920,594.22 |
1.24% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
46,566,933.19 |
8.38% |
| 制造業 |
20,390,068.84 |
3.67% |
| 房地產業 |
17,356,500 |
3.12% |
| 建筑業 |
16,299,892.77 |
2.93% |
| 批發和零售業 |
9,803,453.67 |
1.76% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
7,531,635 |
1.36% |
| 采礦業 |
7,573,031.82 |
1.36% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
36,659.62 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
125,558,174.91 |
22.60% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
46,475,908.13 |
8.43% |
| 制造業 |
40,760,040.8 |
7.39% |
| 建筑業 |
11,532,423.06 |
2.09% |
| 批發和零售業 |
10,245,681.6 |
1.86% |
| 房地產業 |
9,755,900 |
1.77% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
6,147,074.79 |
1.11% |
| 采礦業 |
3,484,306.32 |
0.63% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
477,964 |
0.09% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
128,897,256.64 |
23.38% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
61,975,774.52 |
11.29% |
| 金融業 |
42,103,335.94 |
7.67% |
| 批發和零售業 |
8,092,155.45 |
1.47% |
| 采礦業 |
7,309,850.24 |
1.33% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
6,929,443.84 |
1.26% |
| 建筑業 |
5,521,600 |
1.01% |
| 衛生和社會工作 |
115,299.99 |
0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 |
44,000.5 |
0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
31,093.44 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
132,148,125.83 |
24.08% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
51,422,006.35 |
9.71% |
| 金融業 |
50,995,282.09 |
9.63% |
| 批發和零售業 |
8,158,581.6 |
1.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
6,795,086.66 |
1.28% |
| 采礦業 |
6,607,283.84 |
1.25% |
| 建筑業 |
5,798,378.24 |
1.09% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
129,776,618.78 |
24.50% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
62,323,977.55 |
11.00% |
| 金融業 |
38,128,294.84 |
6.73% |
| 農、林、牧、漁業 |
6,572,000 |
1.16% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,971,821.91 |
1.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,760,450 |
1.02% |
| 建筑業 |
5,609,591.1 |
0.99% |
| 批發和零售業 |
3,738,984 |
0.66% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
128,122,049.56 |
22.61% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
40,308,241.37 |
7.31% |
| 金融業 |
24,505,349.28 |
4.45% |
| 建筑業 |
5,287,292.23 |
0.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
5,102,550 |
0.93% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
5,087,606.75 |
0.92% |
| 批發和零售業 |
3,123,200 |
0.57% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
83,414,239.63 |
15.13% |