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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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  • 基金凈值走勢圖
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基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001524基金類別混合型
基金經理吳邦棟 王燁斌基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-03-29客戶適合類型

C2、C3

C4、C5

投資凈值(元) 688,907,366.34
份額凈值(元) 1.2212
累計凈值(元) 1.3588
截止時間 2022-06-30

2022年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 127,568,277.6 17.06%
債券 592,843,454.9 79.29%
銀行存款 7,598,449.22 1.02%
其他 19652143.49 2.63%

2022年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 106,908,776.91 15.52%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,551,119.73 1.39%
批發和零售業 5,373,080.16 0.78%
租賃和商務服務業 5,034,482.78 0.73%
水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.04%
衛生和社會工作 209,620.69 0.03%
科學研究和技術服務業 208,621.51 0.03%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 127,568,277.6 18.52%
老师脱个内裤让我爽个够

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